SSgA EMU ESG Screened Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU0379090680
Numero di valore 4785775
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA EMU ESG Screened Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.40 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 17.43 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 17.65 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 14.36 EUR 06.08.2024
NAV * 17.40 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'388'700
Attivo della classe *** 9'188'061
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.12% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +10.47% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.00% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +13.47% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +15.03% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +19.92% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +29.03% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +29.72% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +46.31% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.52%
ASML Holding NV 3.75%
Sanofi SA 3.58%
Deutsche Telekom AG 3.51%
Intesa Sanpaolo 2.53%
UniCredit SpA 2.28%
Schneider Electric SE 2.23%
Siemens AG 2.22%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.21%
Deutsche Bank AG 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.64%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)