ISIN | LU0438093006 |
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Numero di valore | 10529985 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA EMU Government Bond Index Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Citi EMU Government Bond (l’“Indice”). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo “investment grade” (alta qualità) emesse in Euro dai governi di Stati che fanno parte dell’Unione economica e monetaria (l’“UEM”). L’Indice è un parametro di riferimento del debito governativo emesso dai paesi aderenti all’UEM. Poiché l’Indice comprende troppi titoli per acquistarli in modo efficace o comprende titoli che potrebbe essere difficile acquistare in mercati aperti, State Street Global Advisors Limited (il “Gestore degli investimenti”) costruirà un portafoglio rappresentativo che mira a riprodurre fedelmente il rendimento dell’Indice. Di conseguenza, il Fondo detiene normalmente solo una selezione dei titoli compresi nell’Indice. In talune circostanze, il Gestore degli investimenti può acquistare titoli non compresi nell’Indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.90 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.91 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.27 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 12.50 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 12.90 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 331'249'615 | |
Attivo della classe *** | 90'361'024 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.04% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.89% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.96% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -1.50% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.85% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +4.37% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -7.70% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -12.33% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 0.99% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.86% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.83% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.80% | |
France (Republic Of) 0% | 0.80% | |
France (Republic Of) 2.5% | 0.77% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.76% | |
France (Republic Of) 2% | 0.75% | |
France (Republic Of) 4.5% | 0.74% | |
France (Republic Of) 3% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.39% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |