SSgA EMU ESG Screened Equity Fund P Dis

Dati di base

ISIN LU1112183824
Numero di valore 26936554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA EMU ESG Screened Equity Fund P Dis
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.37 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 14.49 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 14.87 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 12.17 EUR 07.11.2023
NAV * 14.37 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'936'170
Attivo della classe *** 2'364'991
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.73% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.06% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi 0.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.58% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +19.76% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +27.17% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +4.62% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +29.95% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.54%
ASML Holding NV 4.43%
Sanofi SA 3.46%
Deutsche Telekom AG 2.87%
TotalEnergies SE 2.55%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.52%
UniCredit SpA 2.42%
Schneider Electric SE 2.38%
Intesa Sanpaolo 2.29%
Iberdrola SA 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.64%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)