SSgA EMU Screened Equity Fund P Dis

Dati di base

ISIN LU1112183824
Numero di valore 26936554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA EMU Screened Equity Fund P Dis
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.52 EUR 13.08.2025
Prezzo precedente * 17.41 EUR 12.08.2025
Max 52 settimani * 17.52 EUR 13.08.2025
Min 52 settimani * 13.82 EUR 14.08.2024
NAV * 17.52 EUR 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'796'888
Attivo della classe *** 2'812'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.30% 30.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) +19.50% 30.12.2024
13.08.2025
1 mese +3.44% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +5.75% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +7.51% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +27.49% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +35.84% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +46.84% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +70.43% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.82%
Deutsche Telekom AG 3.21%
Intesa Sanpaolo 2.89%
ASML Holding NV 2.76%
AXA SA 2.75%
Deutsche Bank AG 2.58%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.50%
Societe Generale SA 2.34%
Danone SA 2.27%
Siemens AG 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.64%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)