SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I

Dati di base

ISIN LU0570151364
Numero di valore 12333153
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di replicare il più fedelmente possibile il rendimento di una selezione personalizzata dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. L’Indice è un parametro di riferimento personalizzato di debito governativo di Germania, Francia e Paesi Bassi e comprende obbligazioni investment grade (alta qualità) emesse in Euro dai governi di questi paesi. Poiché l’Indice comprende troppi titoli per acquistarli in modo efficace o comprende titoli che potrebbe essere difficile acquistare in mercati aperti, State Street Global Advisors Limited (il “Gestore degli investimenti”) costruirà un portafoglio rappresentativo che mira a riprodurre fedelmente il rendimento dell’Indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.56 EUR 16.05.2025
Prezzo precedente * 11.52 EUR 15.05.2025
Max 52 settimani * 11.84 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 11.21 EUR 10.06.2024
NAV * 11.56 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'851'322
Attivo della classe *** 96'746'822
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.49% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.02% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese -0.44% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -0.30% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi -0.39% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +1.42% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +3.50% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni -6.69% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni -16.26% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0.75% 1.46%
France (Republic Of) 0.75% 1.41%
France (Republic Of) 1.5% 1.39%
France (Republic Of) 2.5% 1.38%
Netherlands (Kingdom Of) 3.75% 1.38%
France (Republic Of) 2.75% 1.34%
France (Republic Of) 2.75% 1.29%
Netherlands (Kingdom Of) 2.75% 1.29%
France (Republic Of) 2% 1.28%
France (Republic Of) 1.25% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)