SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I

Dati di base

ISIN LU0570151364
Numero di valore 12333153
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di replicare il più fedelmente possibile il rendimento di una selezione personalizzata dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. L’Indice è un parametro di riferimento personalizzato di debito governativo di Germania, Francia e Paesi Bassi e comprende obbligazioni investment grade (alta qualità) emesse in Euro dai governi di questi paesi. Poiché l’Indice comprende troppi titoli per acquistarli in modo efficace o comprende titoli che potrebbe essere difficile acquistare in mercati aperti, State Street Global Advisors Limited (il “Gestore degli investimenti”) costruirà un portafoglio rappresentativo che mira a riprodurre fedelmente il rendimento dell’Indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.55 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 11.54 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 11.76 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 10.97 EUR 06.11.2023
NAV * 11.55 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'143'105
Attivo della classe *** 131'767'047
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.74% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +0.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.15% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.25% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.84% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +2.39% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -15.07% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -16.48% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.75% 1.44%
France (Republic Of) 0.75% 1.40%
Netherlands (Kingdom Of) 3.75% 1.35%
France (Republic Of) 1.5% 1.32%
Netherlands (Kingdom Of) 4% 1.30%
France (Republic Of) 2.5% 1.30%
Netherlands (Kingdom Of) 2.75% 1.26%
France (Republic Of) 5.5% 1.23%
France (Republic Of) 0.5% 1.19%
France (Republic Of) 0.5% 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)