ISIN | LU0570151364 |
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Numero di valore | 12333153 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di replicare il più fedelmente possibile il rendimento di una selezione personalizzata dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. L’Indice è un parametro di riferimento personalizzato di debito governativo di Germania, Francia e Paesi Bassi e comprende obbligazioni investment grade (alta qualità) emesse in Euro dai governi di questi paesi. Poiché l’Indice comprende troppi titoli per acquistarli in modo efficace o comprende titoli che potrebbe essere difficile acquistare in mercati aperti, State Street Global Advisors Limited (il “Gestore degli investimenti”) costruirà un portafoglio rappresentativo che mira a riprodurre fedelmente il rendimento dell’Indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.56 EUR | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.52 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 11.84 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 11.21 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 11.56 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'851'322 | |
Attivo della classe *** | 96'746'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.49% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.02% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | -0.44% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -0.30% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -0.39% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +1.42% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +3.50% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | -6.69% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -16.26% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.75% | 1.46% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 1.41% | |
France (Republic Of) 1.5% | 1.39% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.38% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.75% | 1.38% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.34% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.29% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.75% | 1.29% | |
France (Republic Of) 2% | 1.28% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.21% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |