| ISIN | LU0379090334 |
|---|---|
| Numero di valore | 4785768 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SSgA EMU Screened Equity Fund I |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 52.10 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 51.75 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 52.10 EUR | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 40.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 52.10 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'679'031 | |
| Attivo della classe *** | 21'940'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.83% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +21.75% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +2.27% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +5.32% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +15.44% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +25.02% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +56.26% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +74.09% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +98.94% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 5.15% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3.65% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.00% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.90% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.75% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.72% | |
| AXA SA | 2.55% | |
| Deutsche Bank AG | 2.34% | |
| Danone SA | 2.22% | |
| Siemens AG | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.60% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |