SSgA EMU Screened Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0379090334
Numero di valore 4785768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA EMU Screened Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.74 EUR 04.07.2025
Prezzo precedente * 49.07 EUR 03.07.2025
Max 52 settimani * 49.54 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 38.07 EUR 06.08.2024
NAV * 48.74 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'206'646
Attivo della classe *** 20'923'019
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.84% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) +15.31% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese -1.01% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +14.81% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +14.14% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +17.33% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +34.93% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +64.70% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +85.03% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.99%
Deutsche Telekom AG 3.40%
Siemens AG 3.33%
Euro Stoxx 50 Jun25 Xeur 20250620 3.09%
ASML Holding NV 2.85%
Sanofi SA 2.74%
Intesa Sanpaolo 2.67%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.42%
AXA SA 2.37%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.60%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)