ISIN | LU0379090334 |
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Numero di valore | 4785768 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA EMU Screened Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 48.47 EUR | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 49.01 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 49.54 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 38.07 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 48.47 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'299'345 | |
Attivo della classe *** | 20'867'917 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.19% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.97% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | +0.30% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +4.86% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | +13.80% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +18.05% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +35.64% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +56.10% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +95.79% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.78% | |
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Deutsche Telekom AG | 3.28% | |
Siemens AG | 3.21% | |
Eurex Dj Euro Stoxx 50:future Jun 2015 | 2.95% | |
ASML Holding NV | 2.75% | |
Sanofi SA | 2.64% | |
Intesa Sanpaolo | 2.57% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.33% | |
AXA SA | 2.29% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |