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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
LU0048423833
306.26 EUR
14.08.2025
312.39 EUR
14.08.2025
306.26 EUR
14.08.2025
-0.66%
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
LU0941032079
155.25 EUR
14.08.2025
155.25 EUR
14.08.2025
155.25 EUR
14.08.2025
+0.03%
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A
LU0048423916
83.26 CHF
07.11.2022
84.93 CHF
07.11.2022
83.26 CHF
07.11.2022
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B
LU0048424138
190.24 CHF
07.11.2022
194.04 CHF
07.11.2022
190.24 CHF
07.11.2022
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C
LU0941032400
124.88 EUR
14.08.2025
124.88 EUR
14.08.2025
124.88 EUR
14.08.2025
+1.23%
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D
LU0941032582
109.90 CHF
14.08.2025
109.90 CHF
14.08.2025
109.90 CHF
14.08.2025
-0.23%
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E
LU0654980571
112.18 EUR
14.08.2025
114.42 EUR
14.08.2025
112.18 EUR
14.08.2025
+0.13%
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683
0.93 CHF
14.08.2025
1.00 CHF
14.08.2025
0.93 CHF
14.08.2025
+1.09%
Procimmo Real Estate SICAV – Commercial PK
CH0295579269
Q
118.49 CHF
31.12.2024
Procimmo Real Estate SICAV – Industrial
CH0033624211
139.93 CHF
27.02.2025
173.20 CHF
15.08.2025
+5.61%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura