Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C

Dati di base

ISIN LU0941032400
Numero di valore 21566808
Bloomberg Global ID BBG005D1VP92
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.84 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 123.04 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 125.34 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 116.62 EUR 26.04.2024
NAV * 122.84 EUR 03.04.2025
Issue Price * 122.84 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 122.84 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'123'770
Attivo della classe *** 11'690'851
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.42% 30.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.08% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.99% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.78% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.66% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.35% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +12.55% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +4.71% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +11.63% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Infineon Technologies AG 3.63% 2.61%
Munich Reinsurance AG 3.25% 1.86%
RWE AG 6.63% 1.82%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.78%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.68%
Germany (Federal Republic Of) 3.25% 1.63%
Nasdaq Inc 4.5% 1.60%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.57%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.55%
Enel S.p.A. 4.75% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)