Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C

Dati di base

ISIN LU0941032400
Numero di valore 21566808
Bloomberg Global ID BBG005D1VP92
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.78 EUR 11.11.2025
Prezzo precedente * 125.72 EUR 10.11.2025
Max 52 settimani * 126.29 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 120.90 EUR 10.04.2025
NAV * 125.78 EUR 11.11.2025
Issue Price * 125.78 EUR 11.11.2025
Redemption Price * 125.78 EUR 11.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'524'376
Attivo della classe *** 12'830'135
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.96% 30.12.2024
11.11.2025
Performance YTD (in CHF) +0.79% 30.12.2024
11.11.2025
1 mese +0.18% 13.10.2025
11.11.2025
3 mesi +0.90% 11.08.2025
11.11.2025
6 mesi +2.44% 12.05.2025
11.11.2025
1 anno +2.87% 11.11.2024
11.11.2025
2 anni +13.26% 13.11.2023
11.11.2025
3 anni +16.53% 11.11.2022
11.11.2025
5 anni +4.19% 11.11.2020
11.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.80%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.65%
Nasdaq Inc 4.5% 1.61%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.60%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.57%
Prysmian S.p.A. 5.25% 1.57%
Enel S.p.A. 4.75% 1.57%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.56%
Munich Reinsurance AG 4.25% 1.56%
Veolia Environnement S.A. 4.37% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)