Commercial PK

Dati di base

ISIN CH0295579269
Numero di valore 29557926
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Commercial PK
Offerente del fondo Procimmo SA Renens, Svizzera
Telefono: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/fr
Offerente del fondo Procimmo SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.90 CHF 01.07.2024
Prezzo precedente * 115.90 CHF 30.06.2024
Max 52 settimani * 118.79 CHF 31.12.2023
Min 52 settimani * 115.90 CHF 30.06.2024
NAV * 115.90 CHF 01.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 348'597'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.43% 31.12.2023
01.07.2024
1 mese 0.00% 30.06.2024
01.07.2024
3 mesi 0.00% 30.06.2024
01.07.2024
6 mesi 0.00% 30.06.2024
01.07.2024
1 anno -2.43% 31.12.2023
01.07.2024
2 anni -3.51% 31.12.2022
01.07.2024
3 anni -3.34% 31.12.2021
01.07.2024
5 anni -0.94% 31.12.2019
01.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)