ISIN | CH0295579269 |
---|---|
Numero di valore | 29557926 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Procimmo Real Estate SICAV – Commercial PK |
Offerente del fondo |
Procimmo SA
Renens, Svizzera Telefono: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Offerente del fondo | Procimmo SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.72 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.49 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 119.72 CHF | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 115.90 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 119.72 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 348'597'436 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
3 mesi | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +1.04% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.30% |
30.06.2024 - 30.06.2025
30.06.2024 30.06.2025 |
2 anni | +2.27% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +1.72% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +3.21% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.78% |
---|---|
Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |