| ISIN | LU0941032079 |
|---|---|
| Numero di valore | 21566818 |
| Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
| Nome del fondo | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 171.10 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 168.87 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 171.10 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 137.05 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 171.10 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 171.10 EUR | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 171.10 EUR | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'476'482 | |
| Attivo della classe *** | 20'617'654 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.24% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.50% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +7.62% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +9.74% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +17.10% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +11.71% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +32.44% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +32.68% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +25.70% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.15% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.71% | |
| Asseco Poland SA | 3.62% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.58% | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 3.32% | |
| BYD Co Ltd Class H | 3.18% | |
| Naspers Ltd Class N | 3.07% | |
| SK Hynix Inc | 3.01% | |
| Dino Polska SA | 2.71% | |
| MercadoLibre Inc | 2.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |