Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C

Dati di base

ISIN LU0941032079
Numero di valore 21566818
Bloomberg Global ID BBG005D1SZ49
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.05 EUR 08.04.2025
Prezzo precedente * 147.01 EUR 07.04.2025
Max 52 settimani * 165.54 EUR 24.02.2025
Min 52 settimani * 136.86 EUR 06.08.2024
NAV * 137.05 EUR 08.04.2025
Issue Price * 137.05 EUR 08.04.2025
Redemption Price * 137.05 EUR 08.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'753'873
Attivo della classe *** 20'223'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.69% 30.12.2024
08.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.00% 30.12.2024
08.04.2025
1 mese -13.03% 10.03.2025
08.04.2025
3 mesi -10.93% 08.01.2025
08.04.2025
6 mesi -13.13% 08.10.2024
08.04.2025
1 anno -4.23% 08.04.2024
08.04.2025
2 anni -1.54% 11.04.2023
08.04.2025
3 anni -5.55% 08.04.2022
08.04.2025
5 anni +17.24% 08.04.2020
08.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.47%
HCL Technologies Ltd 3.75%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.63%
Infosys Ltd 3.20%
Meituan Class B 2.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.75%
BYD Co Ltd Class H 2.74%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.73%
Asseco Poland SA 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1025.3% China13.5% United States13.1% India9.9% Taiwan6.6% South Korea5.6% Mexico5.0% Poland4.5% South Africa3.8% Turkey12.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.6% Technology22.9% Consumer Cyclical15.5% Consumer Defensive14.9% Communication Services4.9% Utilities4.4% Industrials3.4% Healthcare3.4% Financial Services1.1% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)