| ISIN | LU0941032079 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FIDUKA Emerging Markets C |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 169.72 EUR | 23.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 169.00 EUR | 22.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 172.96 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 159.65 EUR | 18.12.2025 |
| NAV * | 169.72 EUR | 23.01.2026 |
| Issue Price * | 169.72 EUR | 23.01.2026 |
| Redemption Price * | 169.72 EUR | 23.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'548'622 | |
| Attivo della classe *** | 21'099'697 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.51% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.30% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
| 1 mese | +4.10% |
23.12.2025 - 23.01.2026
23.12.2025 23.01.2026 |
| 3 mesi | +2.98% |
09.12.2025 - 23.01.2026
09.12.2025 23.01.2026 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.78% | |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 9.01% | |
| Tencent Holdings Ltd | 8.69% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.49% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.15% | |
| Naspers Ltd Class N | 2.91% | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 2.85% | |
| BYD Co Ltd Class H | 2.67% | |
| Infosys Ltd ADR | 2.58% | |
| HDFC Bank Ltd ADR | 2.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.84% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |