ISIN | LU0941032079 |
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Numero di valore | 21566818 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
Nome del fondo | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.77 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 153.22 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 157.76 EUR | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 130.94 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 152.77 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 152.77 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 152.77 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'777'637 | |
Attivo della classe *** | 20'876'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.09% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.80% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -3.16% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +8.12% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +3.22% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +15.45% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +13.58% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +1.70% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +6.44% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.29% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.68% | |
Infosys Ltd | 4.15% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.07% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.90% | |
HCL Technologies Ltd | 3.06% | |
MercadoLibre Inc | 2.56% | |
Coca Cola Icecek AS | 2.46% | |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS | 2.35% | |
Asseco Poland SA | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |