ISIN | LU0941032079 |
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Numero di valore | 21566818 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
Nome del fondo | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.05 EUR | 08.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.01 EUR | 07.04.2025 |
Max 52 settimani * | 165.54 EUR | 24.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.86 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 137.05 EUR | 08.04.2025 |
Issue Price * | 137.05 EUR | 08.04.2025 |
Redemption Price * | 137.05 EUR | 08.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'753'873 | |
Attivo della classe *** | 20'223'677 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.69% |
30.12.2024 - 08.04.2025
30.12.2024 08.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.00% |
30.12.2024 - 08.04.2025
30.12.2024 08.04.2025 |
1 mese | -13.03% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mesi | -10.93% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mesi | -13.13% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 anno | -4.23% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 anni | -1.54% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 anni | -5.55% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 anni | +17.24% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.47% | |
HCL Technologies Ltd | 3.75% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.63% | |
Infosys Ltd | 3.20% | |
Meituan Class B | 2.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.75% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.74% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.73% | |
Asseco Poland SA | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |