FIDUKA Emerging Markets C

Dati di base

ISIN LU0941032079
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FIDUKA Emerging Markets C
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.72 EUR 23.01.2026
Prezzo precedente * 169.00 EUR 22.01.2026
Max 52 settimani * 172.96 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 159.65 EUR 18.12.2025
NAV * 169.72 EUR 23.01.2026
Issue Price * 169.72 EUR 23.01.2026
Redemption Price * 169.72 EUR 23.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'548'622
Attivo della classe *** 21'099'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.51% 30.12.2025
23.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.30% 30.12.2025
23.01.2026
1 mese +4.10% 23.12.2025
23.01.2026
3 mesi +2.98% 09.12.2025
23.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.78%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 9.01%
Tencent Holdings Ltd 8.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.49%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.15%
Naspers Ltd Class N 2.91%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.85%
BYD Co Ltd Class H 2.67%
Infosys Ltd ADR 2.58%
HDFC Bank Ltd ADR 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)