Procimmo Real Estate SICAV – Industrial

Dati di base

ISIN CH0033624211
Numero di valore 3362421
Bloomberg Global ID BBG000TZXXS1
Nome del fondo Procimmo Real Estate SICAV – Industrial
Offerente del fondo Procimmo SA Renens, Svizzera
Telefono: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/fr
Offerente del fondo Procimmo SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.40 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 170.40 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 174.20 CHF 17.06.2025
Min 52 settimani * 148.00 CHF 12.11.2024
NAV * 139.93 CHF 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 170.40 CHF 25.06.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 869'463'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.90% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese +1.67% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +5.19% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +2.04% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +11.37% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +26.22% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +17.11% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +28.94% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)