ISIN | LU0048424138 |
---|---|
Numero di valore | 170606 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4XFY0 |
Nome del fondo | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.24 CHF | 07.11.2022 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 233.62 CHF | 04.01.2022 |
Max 52 settimani * | 239.35 CHF | 09.11.2021 |
Min 52 settimani * | 190.24 CHF | 07.11.2022 |
NAV * | 190.24 CHF | 07.11.2022 |
Issue Price * | 194.04 CHF | 07.11.2022 |
Redemption Price * | 190.24 CHF | 07.11.2022 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'243'170 | |
Attivo della classe *** | 2'895'968 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
07.11.2022 - 07.11.2022
07.11.2022 07.11.2022 |
3 mesi | 0.00% |
07.11.2022 - 07.11.2022
07.11.2022 07.11.2022 |
6 mesi | 0.00% |
07.11.2022 - 07.11.2022
07.11.2022 07.11.2022 |
1 anno | -20.28% |
08.11.2021 - 07.11.2022
08.11.2021 07.11.2022 |
2 anni | -18.04% |
09.11.2020 - 07.11.2022
09.11.2020 07.11.2022 |
3 anni | -21.72% |
07.11.2019 - 07.11.2022
07.11.2019 07.11.2022 |
5 anni | -24.55% |
07.11.2017 - 07.11.2022
07.11.2017 07.11.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Infineon Technologies AG 3.63% | 2.74% | |
---|---|---|
Munich Reinsurance AG 3.25% | 1.96% | |
RWE AG 6.63% | 1.88% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | 1.82% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | 1.80% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% | 1.64% | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% | 1.62% | |
E.ON SE 3.5% | 1.62% | |
Enel S.p.A. 4.75% | 1.61% | |
France (Republic Of) 3% | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.29% |
---|---|
Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |