| ISIN | LU0048424138 |
|---|---|
| Numero di valore | 170606 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C4XFY0 |
| Nome del fondo | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 190.24 CHF | 07.11.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 233.62 CHF | 04.01.2022 |
| Max 52 settimani * | 239.35 CHF | 09.11.2021 |
| Min 52 settimani * | 190.24 CHF | 07.11.2022 |
| NAV * | 190.24 CHF | 07.11.2022 |
| Issue Price * | 194.04 CHF | 07.11.2022 |
| Redemption Price * | 190.24 CHF | 07.11.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 49'592'213 | |
| Attivo della classe *** | 2'326'337 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
07.11.2022 - 07.11.2022
07.11.2022 07.11.2022 |
| 3 mesi | 0.00% |
07.11.2022 - 07.11.2022
07.11.2022 07.11.2022 |
| 6 mesi | 0.00% |
07.11.2022 - 07.11.2022
07.11.2022 07.11.2022 |
| 1 anno | -20.28% |
08.11.2021 - 07.11.2022
08.11.2021 07.11.2022 |
| 2 anni | -18.04% |
09.11.2020 - 07.11.2022
09.11.2020 07.11.2022 |
| 3 anni | -21.72% |
07.11.2019 - 07.11.2022
07.11.2019 07.11.2022 |
| 5 anni | -24.55% |
07.11.2017 - 07.11.2022
07.11.2017 07.11.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | 1.80% | |
|---|---|---|
| Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | 1.65% | |
| Nasdaq Inc 4.5% | 1.61% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% | 1.60% | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% | 1.57% | |
| Prysmian S.p.A. 5.25% | 1.57% | |
| Enel S.p.A. 4.75% | 1.57% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.56% | |
| Munich Reinsurance AG 4.25% | 1.56% | |
| Veolia Environnement S.A. 4.37% | 1.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |