ISIN | LU0048423833 |
---|---|
Numero di valore | 170613 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4JFV9 |
Nome del fondo | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 307.66 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 307.55 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 328.52 EUR | 24.02.2025 |
Min 52 settimani * | 271.79 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 307.66 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 313.81 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 307.66 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'747'439 | |
Attivo della classe *** | 12'351'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.20% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.88% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | -0.69% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -0.07% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -0.20% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.58% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +10.19% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +13.04% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +15.96% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.72% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.47% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.88% | |
Asseco Poland SA | 3.84% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.37% | |
Meituan Class B | 3.12% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.86% | |
Infosys Ltd | 2.82% | |
HCL Technologies Ltd | 2.78% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.27% |
---|---|
Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |