ISIN | LU0048423833 |
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Numero di valore | 170613 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4JFV9 |
Nome del fondo | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 299.29 EUR | 06.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 297.61 EUR | 05.05.2025 |
Max 52 settimani * | 328.52 EUR | 24.02.2025 |
Min 52 settimani * | 271.79 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 299.29 EUR | 06.05.2025 |
Issue Price * | 305.28 EUR | 06.05.2025 |
Redemption Price * | 299.29 EUR | 06.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'845'944 | |
Attivo della classe *** | 11'800'708 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.92% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.04% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
1 mese | +2.66% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mesi | -3.94% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mesi | -0.83% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 anno | +1.64% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 anni | +7.87% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 anni | +3.24% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 anni | +20.37% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.79% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.19% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.42% | |
HCL Technologies Ltd | 3.35% | |
Infosys Ltd | 3.07% | |
Asseco Poland SA | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.82% | |
Meituan Class B | 2.74% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.72% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.27% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |