Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B

Dati di base

ISIN LU0048423833
Numero di valore 170613
Bloomberg Global ID BBG000C4JFV9
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 304.71 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 301.55 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 328.52 EUR 24.02.2025
Min 52 settimani * 271.79 EUR 08.04.2025
NAV * 304.71 EUR 08.08.2025
Issue Price * 310.80 EUR 08.08.2025
Redemption Price * 304.71 EUR 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'700'692
Attivo della classe *** 12'236'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.16% 30.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.21% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese -0.59% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +1.67% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -4.48% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +8.30% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +8.07% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +7.64% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +10.35% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.86%
Tencent Holdings Ltd 7.35%
Asseco Poland SA 3.65%
BYD Co Ltd Class H 3.45%
SK Hynix Inc 3.21%
Samsung Electronics Co Ltd 3.15%
Dino Polska SA 3.12%
HCL Technologies Ltd 2.87%
Naspers Ltd Class N 2.85%
MercadoLibre Inc 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.27%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)