Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B

Dati di base

ISIN LU0048423833
Numero di valore 170613
Bloomberg Global ID BBG000C4JFV9
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 327.26 EUR 01.12.2025
Prezzo precedente * 327.40 EUR 28.11.2025
Max 52 settimani * 339.75 EUR 04.11.2025
Min 52 settimani * 271.79 EUR 08.04.2025
NAV * 327.26 EUR 01.12.2025
Issue Price * 333.81 EUR 01.12.2025
Redemption Price * 327.26 EUR 01.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'231'837
Attivo della classe *** 11'835'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.15% 30.12.2024
01.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.24% 30.12.2024
01.12.2025
1 mese -2.67% 03.11.2025
01.12.2025
3 mesi +7.06% 01.09.2025
01.12.2025
6 mesi +6.76% 02.06.2025
01.12.2025
1 anno +8.05% 02.12.2024
01.12.2025
2 anni +22.97% 01.12.2023
01.12.2025
3 anni +14.23% 01.12.2022
01.12.2025
5 anni +12.88% 01.12.2020
01.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.04%
Tencent Holdings Ltd 8.91%
SK Hynix Inc 5.77%
Samsung Electronics Co Ltd 4.85%
Asseco Poland SA 3.85%
Naspers Ltd Class N 3.16%
Geely Automobile Holdings Ltd 3.03%
Asia Vital Components Co Ltd 2.87%
BYD Co Ltd Class H 2.76%
Dino Polska SA 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 2.27%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)