| ISIN | LU0048423833 |
|---|---|
| Numero di valore | 170613 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C4JFV9 |
| Nome del fondo | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 334.97 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 328.06 EUR | 10.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 339.75 EUR | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 271.79 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 334.97 EUR | 11.11.2025 |
| Issue Price * | 341.67 EUR | 11.11.2025 |
| Redemption Price * | 334.97 EUR | 11.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'635'851 | |
| Attivo della classe *** | 12'478'242 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.65% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.40% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
| 1 mese | +1.95% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mesi | +10.91% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mesi | +10.17% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 anno | +9.20% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 anni | +27.27% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 anni | +24.40% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 anni | +16.27% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.06% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.48% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.20% | |
| SK Hynix Inc | 3.80% | |
| Asseco Poland SA | 3.64% | |
| Naspers Ltd Class N | 3.29% | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 3.15% | |
| BYD Co Ltd Class H | 3.02% | |
| MercadoLibre Inc | 2.63% | |
| Dino Polska SA | 2.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.27% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.46% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |