Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B

Dati di base

ISIN LU0048423833
Numero di valore 170613
Bloomberg Global ID BBG000C4JFV9
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 305.58 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 305.62 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 328.52 EUR 24.02.2025
Min 52 settimani * 272.51 EUR 06.08.2024
NAV * 305.58 EUR 03.04.2025
Issue Price * 311.69 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 305.58 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'753'873
Attivo della classe *** 12'530'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.88% 30.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.61% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -4.54% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.81% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.20% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.05% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +8.12% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +2.06% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +31.21% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.47%
HCL Technologies Ltd 3.75%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.63%
Infosys Ltd 3.20%
Meituan Class B 2.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.75%
BYD Co Ltd Class H 2.74%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.73%
Asseco Poland SA 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.27%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)