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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
250.86 CHF
03.07.2025
263.41 CHF
03.07.2025
250.86 CHF
03.07.2025
+43.62%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
479.19 EUR
03.07.2025
503.15 EUR
03.07.2025
479.19 EUR
03.07.2025
+44.53%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
532.44 USD
03.07.2025
559.06 USD
03.07.2025
532.44 USD
03.07.2025
+63.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
749.52 EUR
03.07.2025
787.00 EUR
03.07.2025
749.52 EUR
03.07.2025
+44.44%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
147.01 CHF
03.07.2025
147.01 CHF
03.07.2025
147.01 CHF
03.07.2025
+43.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
545.26 EUR
03.07.2025
545.26 EUR
03.07.2025
545.26 EUR
03.07.2025
+44.56%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
571.56 GBP
03.07.2025
571.56 GBP
03.07.2025
571.56 GBP
03.07.2025
+51.00%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
324.32 USD
03.07.2025
324.32 USD
03.07.2025
324.32 USD
03.07.2025
+63.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
343.44 EUR
03.07.2025
343.44 EUR
03.07.2025
343.44 EUR
03.07.2025
+45.12%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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