ISIN | LU0633776355 |
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Numero di valore | 13016598 |
Bloomberg Global ID | BBG001VNZGL5 |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Low Duration CHF |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.53 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.50 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 99.53 CHF | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.96 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 99.53 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'704'624 | |
Attivo della classe *** | 7'513'399 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +0.12% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.74% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +0.67% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +1.33% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +0.44% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -2.35% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -4.39% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chile (Republic Of) 1.625% | 2.29% | |
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Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39% | 1.94% | |
Danske Bank A/S 0.5% | 1.92% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.888% | 1.92% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.5% | 1.91% | |
ING Groep N.V. 0.125% | 1.91% | |
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% | 1.90% | |
European Union 0.8% | 1.89% | |
Eni SpA 1.25% | 1.86% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |