ISIN | LU0633776355 |
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Numero di valore | 13016598 |
Bloomberg Global ID | BBG001VNZGL5 |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Low Duration CHF |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.68 CHF | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.74 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 99.95 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.18 CHF | 26.07.2024 |
NAV * | 99.68 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'182'952 | |
Attivo della classe *** | 5'823'320 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.03% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
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1 mese | -0.07% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | -0.18% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +0.20% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +0.51% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +1.55% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -0.12% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | -3.12% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.468% | 2.48% | |
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European Union 0.8% | 2.48% | |
Eni SpA 1.25% | 2.46% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.37% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.33% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.31% | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 2.02% | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 1.98% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.98% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |