ISIN | LU0633820518 |
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Numero di valore | 13016593 |
Bloomberg Global ID | BBG001VN9NC9 |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Low Duration USD |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.90 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 130.88 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 130.94 USD | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 124.06 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 130.90 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'289'757 | |
Attivo della classe *** | 1'894'911 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.19% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.00% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.43% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.74% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +8.81% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +9.59% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chile (Republic Of) 1.625% | 2.61% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% | 2.19% | |
ING Groep N.V. 0.125% | 2.18% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.5% | 2.18% | |
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% | 2.17% | |
European Union 0.8% | 2.16% | |
Eni SpA 1.25% | 2.14% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.05% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.02% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 3% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |