BASE Investments SICAV - Low Duration USD

Dati di base

ISIN LU0633820518
Numero di valore 13016593
Bloomberg Global ID BBG001VN9NC9
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Low Duration USD
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.90 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 130.88 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 130.94 USD 14.11.2024
Min 52 settimani * 124.06 USD 24.11.2023
NAV * 130.90 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'289'757
Attivo della classe *** 1'894'911
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.19% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.00% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.74% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +8.81% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +9.59% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chile (Republic Of) 1.625% 2.61%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% 2.19%
ING Groep N.V. 0.125% 2.18%
JPMorgan Chase & Co. 1.5% 2.18%
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% 2.17%
European Union 0.8% 2.16%
Eni SpA 1.25% 2.14%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.05%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.02%
Asian Infrastructure Investment Bank 3% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)