BASE Investments SICAV - Low Duration EUR

Dati di base

ISIN LU0156763020
Numero di valore 1504848
Bloomberg Global ID BBG000PM4MB8
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Low Duration EUR
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.79 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 116.80 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 116.80 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 114.08 EUR 10.10.2024
NAV * 116.79 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'616'602
Attivo della classe *** 12'911'630
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.69% 30.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.74% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.11% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.34% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +1.06% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +2.41% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +6.65% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +8.57% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +4.23% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eni SpA 1.25% 2.27%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.21%
France (Republic Of) 0.5% 2.13%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.09%
Temasek Financial (I) Limited 3.25% 1.85%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 1.83%
Italy (Republic Of) 0% 1.82%
Portugal (Republic Of) 0% 1.81%
Spain (Kingdom of) 0% 1.81%
Spain (Kingdom of) 0% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)