ISIN | LU0156763020 |
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Numero di valore | 1504848 |
Bloomberg Global ID | BBG000PM4MB8 |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Low Duration EUR |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.12 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.20 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 116.20 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 111.98 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 116.12 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'134'270 | |
Attivo della classe *** | 10'953'917 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.11% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.81% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.15% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.83% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.13% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.56% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +6.85% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +5.99% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +3.81% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.468% | 2.54% | |
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European Union 0.8% | 2.54% | |
Eni SpA 1.25% | 2.51% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.42% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.37% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.34% | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 2.06% | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 2.03% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 2.02% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |