BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I

Dati di base

ISIN LU1690385031
Numero di valore 38383677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.57 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 102.58 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 102.58 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 100.19 EUR 14.01.2025
NAV * 102.57 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'849'242
Attivo della classe *** 1'155'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.10% 30.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.51% 30.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.05% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +0.37% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +0.79% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +2.10% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +6.24% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +8.85% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +5.81% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eni SpA 1.25% 1.95%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 1.89%
France (Republic Of) 0.5% 1.83%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 1.78%
Temasek Financial (I) Limited 3.25% 1.58%
Spain (Kingdom of) 0% 1.56%
Italy (Republic Of) 0% 1.55%
Portugal (Republic Of) 0% 1.55%
Spain (Kingdom of) 0% 1.55%
Portugal (Republic Of) 0% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)