BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I

Dati di base

ISIN LU1690385031
Numero di valore 38383677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.43 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 100.44 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 100.53 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 96.87 EUR 10.01.2024
NAV * 100.43 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'862'375
Attivo della classe *** 1'253'265
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.42% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +4.12% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.17% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.79% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.34% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +3.42% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +6.93% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +4.34% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +3.44% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chile (Republic Of) 1.625% 2.67%
ING Groep N.V. 0.125% 2.23%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% 2.23%
JPMorgan Chase & Co. 1.5% 2.23%
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% 2.22%
European Union 0.8% 2.21%
Eni SpA 1.25% 2.18%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.08%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.03%
Asian Infrastructure Investment Bank 3% 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)