Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
117.88
EUR
22.05.2025 |
117.88
EUR
22.05.2025 |
117.88
EUR
22.05.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
123.49
SGD
22.05.2025 |
123.49
SGD
22.05.2025 |
123.49
SGD
22.05.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
234.06
USD
22.05.2025 |
234.06
USD
22.05.2025 |
234.06
USD
22.05.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'446.64
USD
22.05.2025 |
10'446.64
USD
22.05.2025 |
10'446.64
USD
22.05.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
130.09
CHF
22.05.2025 |
130.09
CHF
22.05.2025 |
130.09
CHF
22.05.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
104.13
GBP
22.05.2025 |
104.13
GBP
22.05.2025 |
104.13
GBP
22.05.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
138.53
USD
22.05.2025 |
138.53
USD
22.05.2025 |
138.53
USD
22.05.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
171.09
EUR
22.05.2025 |
171.09
EUR
22.05.2025 |
171.09
EUR
22.05.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
109.35
EUR
22.05.2025 |
109.35
EUR
22.05.2025 |
109.35
EUR
22.05.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
181.69
CHF
22.05.2025 |
182.29
CHF
22.05.2025 |
182.29
CHF
22.05.2025 |
-8.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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