GAM Star Global Flexible USD A

Dati di base

ISIN IE00B5KPBC88
Numero di valore 12400054
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Flexible USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un’esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all’85% del suo patrimonio netto in azioni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.72 USD 30.01.2025
Prezzo precedente * 17.68 USD 29.01.2025
Max 52 settimani * 17.87 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 15.25 USD 01.02.2024
NAV * 17.72 USD 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'839'577
Attivo della classe *** 861'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.26% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +2.84% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +5.60% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +9.52% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +15.60% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +20.22% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +15.10% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +29.86% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 14.43%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 13.06%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 6.24%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 6.06%
Amundi MSCI USA ETF Dist 5.97%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 5.03%
iShares Physical Gold ETC 4.99%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 4.07%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.07%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 3.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.781%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)