| ISIN | IE00B5KPBC88 |
|---|---|
| Numero di valore | 12400054 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GAM Star Global Flexible USD A |
| Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Offerente del fondo | GAM |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un’esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all’85% del suo patrimonio netto in azioni. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 18.81 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.73 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.81 USD | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 16.18 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 18.81 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 121'485'290 | |
| Attivo della classe *** | 924'942 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.35% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.17% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +2.31% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +6.50% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +14.77% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +12.14% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +30.80% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +33.36% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +29.82% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc | 9.85% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 6.85% | |
| iShares Physical Gold ETC | 4.78% | |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.01% | |
| JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 3.96% | |
| NVIDIA Corp | 3.68% | |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 3.47% | |
| Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.44% | |
| GAM Star MBS Total Return Instl USD Acc | 3.44% | |
| Microsoft Corp | 3.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.781% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |