GAM Star Global Rates USD Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00B5BJ0779
Numero di valore 10681310
Bloomberg Global ID BBG000PX8FN2
Nome del fondo GAM Star Global Rates USD Inst Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L’acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo p possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.71 USD 20.11.2024
Prezzo precedente * 19.72 USD 19.11.2024
Max 52 settimani * 19.90 USD 06.11.2024
Min 52 settimani * 18.41 USD 29.07.2024
NAV * 19.71 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 292'410'631
Attivo della classe *** 29'105'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.92% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.14% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +1.60% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +2.89% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +3.41% 20.05.2024
20.11.2024
1 anno +4.13% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +13.91% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +30.26% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +61.10% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rec Fxd Brl 11.06 (16Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ 7.03%
Rec Fxd Brl 11.33 (16Jul24-04Jan27) V Brlcdion @ 7.03%
Rec Fxd Brl 11.5825 (31Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ 6.55%
United States Treasury Bills 5.99%
United States Treasury Bills 5.97%
United States Treasury Bills 5.94%
United States Treasury Bills 5.92%
United States Treasury Bills 5.90%
United States Treasury Bills 5.84%
United States Treasury Bills 5.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.2007%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)