ISIN | IE00B5BJ0779 |
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Numero di valore | 10681310 |
Bloomberg Global ID | BBG000PX8FN2 |
Nome del fondo | GAM Star Global Rates USD Inst Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L’acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo p possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.90 USD | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.81 USD | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 19.90 USD | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 18.41 USD | 29.07.2024 |
NAV * | 19.90 USD | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 292'410'631 | |
Attivo della classe *** | 29'105'752 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.20% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mese | +0.30% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +5.43% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +3.65% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +6.06% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +16.22% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | +30.96% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +59.95% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rec Fxd Brl 11.06 (16Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ | 7.03% | |
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Rec Fxd Brl 11.33 (16Jul24-04Jan27) V Brlcdion @ | 7.03% | |
Rec Fxd Brl 11.5825 (31Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ | 6.55% | |
United States Treasury Bills | 5.99% | |
United States Treasury Bills | 5.97% | |
United States Treasury Bills | 5.94% | |
United States Treasury Bills | 5.92% | |
United States Treasury Bills | 5.90% | |
United States Treasury Bills | 5.84% | |
United States Treasury Bills | 5.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.2007% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |