ISIN | IE00B5BJ0779 |
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Numero di valore | 10681310 |
Bloomberg Global ID | BBG000PX8FN2 |
Nome del fondo | GAM Star Global Rates USD Inst Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L’acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo p possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.37 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.49 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 20.68 USD | 26.05.2025 |
Min 52 settimani * | 17.89 USD | 18.12.2024 |
NAV * | 20.37 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 263'244'600 | |
Attivo della classe *** | 24'401'990 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | -1.49% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +7.18% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.66% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.27% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +29.55% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +65.00% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 7.94% | |
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United States Treasury Bills | 7.92% | |
United States Treasury Bills | 7.90% | |
United States Treasury Bills | 7.87% | |
United States Treasury Bills | 7.85% | |
United States Treasury Bills | 7.82% | |
United States Treasury Bills | 7.80% | |
United States Treasury Bills | 7.78% | |
United States Treasury Bills | 7.75% | |
Rec Fxd Eur 2.915 (16Jun25-14Jun27) V Eurl6m @ | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.2007% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |