ISIN | IE00B5LJDS93 |
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Numero di valore | 12400056 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Global Flexible GBP A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un’esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all’85% del suo patrimonio netto in azioni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 16.87 GBP | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.85 GBP | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 16.87 GBP | 27.08.2025 |
Min 52 settimani * | 14.95 GBP | 06.09.2024 |
NAV * | 16.87 GBP | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'459'054 | |
Attivo della classe *** | 153'264 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.70% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.18% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +1.04% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +6.08% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +2.32% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +10.89% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +21.81% |
29.08.2023 - 27.08.2025
29.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +21.91% |
30.08.2022 - 27.08.2025
30.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +25.18% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.97% | |
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iShares Physical Gold ETC | 4.95% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.03% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.01% | |
Apple Inc | 3.87% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 3.75% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 3.51% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.44% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.781% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |