GAM Star Global Flexible GBP A

Dati di base

ISIN IE00B5LJDS93
Numero di valore 12400056
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Flexible GBP A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un’esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all’85% del suo patrimonio netto in azioni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.73 GBP 08.05.2025
Prezzo precedente * 15.68 GBP 07.05.2025
Max 52 settimani * 16.74 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 14.85 GBP 06.08.2024
NAV * 15.73 GBP 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'216'062
Attivo della classe *** 145'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.35% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.27% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +3.77% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -5.98% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -1.11% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +4.27% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +15.80% 10.05.2023
08.05.2025
3 anni +16.01% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni +29.18% 11.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 8.15%
iShares Physical Gold ETC 5.09%
Apple Inc 4.14%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.06%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 4.05%
NVIDIA Corp 3.59%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 3.56%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 3.52%
Microsoft Corp 3.41%
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.781%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)