ISIN | IE00B5LJDS93 |
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Numero di valore | 12400056 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Global Flexible GBP A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un’esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all’85% del suo patrimonio netto in azioni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 17.35 GBP | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.55 GBP | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 17.55 GBP | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 15.16 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 17.35 GBP | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'239'274 | |
Attivo della classe *** | 152'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.67% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.20% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +1.91% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +5.56% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +12.88% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +10.90% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +26.35% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +29.30% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +24.93% |
13.10.2020 - 10.10.2025
13.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc | 9.85% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 6.85% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.78% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.01% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 3.96% | |
NVIDIA Corp | 3.68% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 3.47% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.44% | |
GAM Star MBS Total Return Instl USD Acc | 3.44% | |
Microsoft Corp | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.781% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |