ISIN | IE00B59CKX46 |
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Numero di valore | 10681403 |
Bloomberg Global ID | BBG000QMBZB0 |
Nome del fondo | GAM Star Global Rates CHF Inst Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L’acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo p possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.42 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.36 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 14.60 CHF | 16.06.2025 |
Min 52 settimani * | 12.81 CHF | 18.12.2024 |
NAV * | 14.42 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'895'219 | |
Attivo della classe *** | 2'958'225 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.14% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.17% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +2.99% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +9.57% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +6.24% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +5.38% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +21.37% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +46.10% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 8.27% | |
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United States Treasury Bills | 8.24% | |
United States Treasury Bills | 8.22% | |
United States Treasury Bills | 8.19% | |
United States Treasury Bills | 8.16% | |
United States Treasury Bills | 8.14% | |
United States Treasury Bills | 8.11% | |
United States Treasury Bills | 7.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.2007% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |