| ISIN | IE00B59CKX46 |
|---|---|
| Numero di valore | 10681403 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QMBZB0 |
| Nome del fondo | GAM Star Global Rates CHF Inst Acc |
| Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Offerente del fondo | GAM |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L’acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo p possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.52 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.46 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.64 CHF | 26.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.81 CHF | 18.12.2024 |
| NAV * | 14.52 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 229'464'284 | |
| Attivo della classe *** | 3'067'182 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.93% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.35% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | -0.21% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +0.03% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +3.46% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +4.27% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +8.71% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +38.69% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 7.94% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.46% | |
| United States Treasury Bills | 7.44% | |
| United States Treasury Bills | 7.41% | |
| United States Treasury Bills | 7.39% | |
| United States Treasury Bills | 7.36% | |
| United States Treasury Bills | 7.30% | |
| United States Treasury Bills | 7.28% | |
| United States Treasury Bills | 7.26% | |
| United States Treasury Bills | 7.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.2007% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |