GAM Star Worldwide Equity USD I

Dati di base

ISIN IE00B0HF2Z67
Numero di valore 2462086
Bloomberg Global ID BBG000BGSZR4
Nome del fondo GAM Star Worldwide Equity USD I
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'622.65 USD 06.11.2024
Prezzo precedente * 3'551.95 USD 05.11.2024
Max 52 settimani * 3'622.65 USD 06.11.2024
Min 52 settimani * 2'712.91 USD 09.11.2023
NAV * 3'622.65 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'098'109
Attivo della classe *** 8'752'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.05% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.81% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +2.71% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +13.35% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +7.28% 07.05.2024
06.11.2024
1 anno +35.27% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +63.60% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -7.44% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +20.13% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.32%
Amazon.com Inc 6.15%
Microsoft Corp 5.83%
Alphabet Inc Class A 5.18%
NVIDIA Corp 4.71%
Novo Nordisk A/S Class B 4.17%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Seagate Technology Holdings PLC 2.82%
Visa Inc Class A 2.73%
JPMorgan Chase & Co 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.5871%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)