ISIN | IE00B0HF2Z67 |
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Numero di valore | 2462086 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGSZR4 |
Nome del fondo | GAM Star Global Equity USD I |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'750.29 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'754.09 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'841.72 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'147.48 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3'750.29 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'940'663 | |
Attivo della classe *** | 9'198'776 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.08% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.29% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +9.63% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +44.41% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +33.92% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +24.32% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.11% | |
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Microsoft Corp | 5.54% | |
Apple Inc | 4.67% | |
Alphabet Inc Class A | 4.16% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.98% | |
SharkNinja Inc | 3.55% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.53% | |
Visa Inc Class A | 3.43% | |
Regions Financial Corp | 3.24% | |
Sony Group Corp | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.5871% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |