ISIN | IE00B8KPH540 |
---|---|
Numero di valore | 19728925 |
Bloomberg Global ID | BBG003T12ML5 |
Nome del fondo | GAM Star Global Moderate GBP A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.77 GBP | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.74 GBP | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 9.78 GBP | 02.05.2025 |
Min 52 settimani * | 9.38 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 9.77 GBP | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'555'020 | |
Attivo della classe *** | 323'023 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +4.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +3.68% |
04.04.2025 - 08.05.2025
04.04.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +3.68% |
04.04.2025 - 08.05.2025
04.04.2025 08.05.2025 |
1 anno | +3.68% |
04.04.2025 - 08.05.2025
04.04.2025 08.05.2025 |
2 anni | +3.68% |
04.04.2025 - 08.05.2025
04.04.2025 08.05.2025 |
3 anni | +3.68% |
04.04.2025 - 08.05.2025
04.04.2025 08.05.2025 |
5 anni | -17.02% |
11.05.2020 - 08.05.2025
11.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc | 8.13% | |
---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 7.46% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.35% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 5.00% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.01% | |
Apple Inc | 3.96% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 3.54% | |
NVIDIA Corp | 3.44% | |
Microsoft Corp | 3.26% | |
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.8172% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |