GAM Star Global Moderate GBP A

Dati di base

ISIN IE00B8KPH540
Numero di valore 19728925
Bloomberg Global ID BBG003T12ML5
Nome del fondo GAM Star Global Moderate GBP A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a moderate approach. The Fund aims to achieve this investment objective primarily through investment in open-ended collective investment schemes which provide exposure to equities, Fixed Income Securities, commodities and Alternative assets (other than commodities), in which it is not permitted to directly invest (such as real estate and fund of hedge funds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.77 GBP 08.05.2025
Prezzo precedente * 9.74 GBP 07.05.2025
Max 52 settimani * 9.78 GBP 02.05.2025
Min 52 settimani * 9.38 GBP 08.04.2025
NAV * 9.77 GBP 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'555'020
Attivo della classe *** 323'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +4.15% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +3.68% 04.04.2025
08.05.2025
6 mesi +3.68% 04.04.2025
08.05.2025
1 anno +3.68% 04.04.2025
08.05.2025
2 anni +3.68% 04.04.2025
08.05.2025
3 anni +3.68% 04.04.2025
08.05.2025
5 anni -17.02% 11.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 8.13%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 7.46%
iShares Physical Gold ETC 5.35%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 5.00%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.01%
Apple Inc 3.96%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 3.54%
NVIDIA Corp 3.44%
Microsoft Corp 3.26%
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.8172%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)