Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR Short Term Corporate Bonds HK dm USD
LU3041390991 |
123.83
USD
08.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HK USD
LU3041390728 |
124.96
USD
08.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HP CHF
LU0954603212 |
120.81
CHF
08.07.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642 |
174.83
USD
08.07.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HR CHF
LU0954603485 |
117.30
CHF
08.07.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HR USD
LU0954603725 |
169.77
USD
08.07.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds I
LU0954602677 |
112.32
EUR
08.07.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds I dy
LU1586034545 |
96.58
EUR
08.07.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds J
LU1634531427 |
113.79
EUR
08.07.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds P
LU0954602750 |
109.34
EUR
08.07.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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