| ISIN | CH1216998422 |
|---|---|
| Numero di valore | 121699842 |
| Bloomberg Global ID | EQUPGIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United Kingdom |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'327.27 GBP | 09.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'324.31 GBP | 08.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'337.63 GBP | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'086.52 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'327.27 GBP | 09.09.2025 |
| Issue Price * | 1'327.27 GBP | 09.09.2025 |
| Redemption Price * | 1'327.27 GBP | 09.09.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'098'873'264 | |
| Attivo della classe *** | 66'070'692 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.31% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.43% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
| 1 mese | +1.85% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
| 3 mesi | +5.55% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
| 6 mesi | +9.43% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
| 1 anno | +15.46% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
| 2 anni | +30.75% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
| 3 anni | +36.55% |
20.12.2022 - 09.09.2025
20.12.2022 09.09.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 8.30% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 7.71% | |
| Shell PLC | 7.69% | |
| Unilever PLC | 5.23% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.30% | |
| British American Tobacco PLC | 3.78% | |
| RELX PLC | 3.44% | |
| BP PLC | 3.06% | |
| GSK PLC | 2.76% | |
| BAE Systems PLC | 2.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.08.2025 |