UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1216998422
Numero di valore 121699842
Bloomberg Global ID EQUPGIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Prezzo precedente * 1'464.02 GBP 06.01.2026
Max 52 settimani * 1'464.02 GBP 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'086.52 GBP 09.04.2025
NAV * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Issue Price * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Redemption Price * 1'452.02 GBP 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'182'311'837
Attivo della classe *** 59'477'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.63% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +4.23% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +6.62% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +16.01% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +26.07% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +37.76% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +42.57% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +49.38% 20.12.2022
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 9.70%
HSBC Holdings PLC 8.25%
Shell PLC 7.22%
Unilever PLC 4.99%
British American Tobacco PLC 4.32%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.03%
GSK PLC 3.26%
BP PLC 3.20%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 2.75%
Barclays PLC 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)