| ISIN | CH1216998422 |
|---|---|
| Numero di valore | 121699842 |
| Bloomberg Global ID | EQUPGIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United Kingdom |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'393.01 GBP | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'401.40 GBP | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'429.42 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'086.52 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'393.01 GBP | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 1'393.01 GBP | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'393.01 GBP | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'156'660'821 | |
| Attivo della classe *** | 69'364'206 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.07% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.40% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -2.55% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +4.49% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +10.33% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +20.19% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +35.14% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +43.31% |
20.12.2022 - 12.12.2025
20.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 9.70% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 8.25% | |
| Shell PLC | 7.22% | |
| Unilever PLC | 4.99% | |
| British American Tobacco PLC | 4.32% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.03% | |
| GSK PLC | 3.26% | |
| BP PLC | 3.20% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.75% | |
| Barclays PLC | 2.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |