| ISIN | CH1216998422 |
|---|---|
| Numero di valore | 121699842 |
| Bloomberg Global ID | EQUPGIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United Kingdom |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'402.83 GBP | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'393.33 GBP | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'402.83 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'086.52 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'402.83 GBP | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 1'402.83 GBP | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'402.83 GBP | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'111'744'520 | |
| Attivo della classe *** | 67'721'579 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.93% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.24% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +5.16% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +7.86% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +16.85% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +22.67% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +40.56% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +44.32% |
20.12.2022 - 29.10.2025
20.12.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | 8.45% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 8.03% | |
| Shell PLC | 7.24% | |
| Unilever PLC | 5.00% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.66% | |
| British American Tobacco PLC | 3.81% | |
| BP PLC | 3.13% | |
| RELX PLC | 3.03% | |
| GSK PLC | 2.98% | |
| BAE Systems PLC | 2.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |