UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive (USD) I-X

Dati di base

ISIN CH0295355710
Numero di valore 29535571
Bloomberg Global ID UBSEUPI SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive (USD) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'346.52 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 3'360.57 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 3'371.62 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 2'558.76 USD 04.01.2024
NAV * 3'346.52 USD 17.12.2024
Issue Price * 3'346.52 USD 17.12.2024
Redemption Price * 3'346.52 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'026'104'661
Attivo della classe *** 287'719'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.40% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +36.19% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +2.92% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +8.27% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +11.81% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +29.22% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +63.54% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +34.04% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +101.36% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.79%
NVIDIA Corp 6.38%
Microsoft Corp 5.63%
Amazon.com Inc 3.69%
Meta Platforms Inc Class A 2.36%
Tesla Inc 1.86%
Alphabet Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class C 1.61%
Broadcom Inc 1.36%
JPMorgan Chase & Co 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)