UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X

Dati di base

ISIN CH0016631365
Numero di valore 1663136
Bloomberg Global ID UBES3XC SW
Nome del fondo UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'935.96 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 2'911.70 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 3'045.60 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 2'571.23 CHF 09.04.2025
NAV * 2'935.96 CHF 12.05.2025
Issue Price * 2'935.96 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 2'935.96 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 483'881'210
Attivo della classe *** 483'881'210
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.96% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +7.85% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -0.94% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +7.27% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +6.46% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +7.27% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +10.53% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +35.21% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.31%
Roche Holding AG 12.90%
Novartis AG Registered Shares 12.69%
Zurich Insurance Group AG 6.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.62%
ABB Ltd 4.65%
UBS Group AG 4.21%
Swiss Re AG 3.40%
Holcim Ltd 2.74%
Alcon Inc 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)