UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X

Dati di base

ISIN CH0016631365
Numero di valore 1663136
Bloomberg Global ID UBES3XC SW
Nome del fondo UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 2'984.73 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 3'045.60 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 2'571.23 CHF 09.04.2025
NAV * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Issue Price * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 493'570'034
Attivo della classe *** 493'570'034
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.00% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.96% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.46% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +8.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.33% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +11.04% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +12.68% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +33.52% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.64%
Roche Holding AG 12.11%
Novartis AG Registered Shares 12.07%
Zurich Insurance Group AG 5.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.42%
UBS Group AG 4.11%
ABB Ltd 3.50%
Swiss Re AG 3.38%
Holcim Ltd 2.92%
Lonza Group Ltd 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)