ISIN | CH0016631365 |
---|---|
Numero di valore | 1663136 |
Bloomberg Global ID | UBES3XC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 2'779.43 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'761.28 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'911.00 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 2'525.28 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 2'779.43 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 2'779.43 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 2'779.43 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 469'751'390 | |
Attivo della classe *** | 469'751'390 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.31% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.67% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -1.43% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -0.28% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +9.61% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +8.89% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -5.26% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +22.05% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.05% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 13.01% | |
Roche Holding AG | 12.38% | |
ABB Ltd | 5.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.37% | |
UBS Group AG | 4.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.70% | |
Swiss Re AG | 2.84% | |
Holcim Ltd | 2.51% | |
Sika AG | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |