| ISIN | CH0016631365 |
|---|---|
| Numero di valore | 1663136 |
| Bloomberg Global ID | UBES3XC SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 3'021.05 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'017.07 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'090.57 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'571.23 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'021.05 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 3'021.05 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 3'021.05 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 525'564'730 | |
| Attivo della classe *** | 525'564'730 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.09% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.50% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.68% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +4.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +8.22% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +24.62% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +21.35% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +40.96% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.88% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.26% | |
| Nestle SA | 11.12% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.42% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.98% | |
| ABB Ltd | 5.47% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.85% | |
| Swiss Re AG | 3.35% | |
| Holcim Ltd | 1.98% | |
| Geberit AG | 1.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |