UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X

Dati di base

ISIN CH0016631365
Numero di valore 1663136
Bloomberg Global ID UBES3XC SW
Nome del fondo UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'884.40 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 2'959.99 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 3'045.60 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 2'610.89 CHF 16.04.2024
NAV * 2'884.40 CHF 03.04.2025
Issue Price * 2'884.40 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 2'884.40 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 500'420'543
Attivo della classe *** 500'420'543
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.07% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.29% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +5.58% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +3.07% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +7.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +10.18% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +2.38% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +42.44% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.03%
Nestle SA 12.57%
Novartis AG Registered Shares 12.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.15%
Zurich Insurance Group AG 5.86%
ABB Ltd 4.96%
UBS Group AG 4.76%
Swiss Re AG 3.16%
Holcim Ltd 2.77%
Lonza Group Ltd 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)