UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X

Dati di base

ISIN CH0566509128
Numero di valore 56650912
Bloomberg Global ID EUKP2UX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138'299.60 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 137'601.36 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 140'891.70 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 115'479.94 CHF 09.04.2025
NAV * 138'299.60 CHF 05.06.2025
Issue Price * 138'299.60 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 138'299.60 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'116'917'271
Attivo della classe *** 690'285'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.69% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.93% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.83% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +6.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +7.97% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +21.80% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +30.15% 05.07.2022
05.06.2025
5 anni +40.02% 13.01.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 8.42%
Shell PLC 7.54%
HSBC Holdings PLC 7.53%
Unilever PLC 5.97%
RELX PLC 3.83%
British American Tobacco PLC 3.27%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.25%
GSK PLC 3.11%
BP PLC 2.86%
London Stock Exchange Group PLC 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)