| ISIN | CH0566509128 |
|---|---|
| Numero di valore | 56650912 |
| Bloomberg Global ID | EUKP2UX SW |
| Nome del fondo | Equities UK Index NSL U-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United Kingdom |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 147'835.24 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 146'437.05 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 149'181.48 CHF | 11.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 115'479.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 147'835.24 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 147'835.24 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 147'835.24 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'220'413'555 | |
| Attivo della classe *** | 734'308'490 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.12% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.28% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +3.52% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +7.03% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +16.04% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +31.53% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +31.35% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +49.67% |
13.01.2021 - 26.11.2025
13.01.2021 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 8.64% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 8.28% | |
| Shell PLC | 7.50% | |
| Unilever PLC | 5.03% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.40% | |
| British American Tobacco PLC | 3.64% | |
| GSK PLC | 3.25% | |
| BP PLC | 3.13% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.76% | |
| RELX PLC | 2.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |