UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc

Dati di base

ISIN CH0566509128
Numero di valore 56650912
Bloomberg Global ID EUKP2UX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146'689.42 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 146'536.35 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 146'689.42 CHF 30.10.2025
Min 52 settimani * 115'479.94 CHF 09.04.2025
NAV * 146'689.42 CHF 30.10.2025
Issue Price * 146'689.42 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 146'689.42 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'190'844'814
Attivo della classe *** 709'623'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.22% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +3.04% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +5.57% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +11.89% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +15.68% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +35.23% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +36.03% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +48.51% 13.01.2021
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 8.45%
AstraZeneca PLC 8.03%
Shell PLC 7.24%
Unilever PLC 5.00%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.66%
British American Tobacco PLC 3.81%
BP PLC 3.13%
RELX PLC 3.03%
GSK PLC 2.98%
BAE Systems PLC 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)