ISIN | CH0566509102 |
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Numero di valore | 56650910 |
Bloomberg Global ID | EQUPIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United Kingdom |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'579.15 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'577.79 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'686.58 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'382.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'579.15 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 1'579.15 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 1'579.15 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'044'380'554 | |
Attivo della classe *** | 386'336'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.72% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +8.55% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -3.60% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +4.79% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +2.54% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +13.95% |
09.05.2023 - 08.05.2025
09.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +24.12% |
05.07.2022 - 08.05.2025
05.07.2022 08.05.2025 |
5 anni | +59.88% |
26.10.2020 - 08.05.2025
26.10.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.67% | |
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Shell PLC | 8.57% | |
HSBC Holdings PLC | 7.76% | |
Unilever PLC | 5.67% | |
RELX PLC | 3.58% | |
BP PLC | 3.49% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.17% | |
British American Tobacco PLC | 3.14% | |
GSK PLC | 3.01% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |