UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X

Dati di base

ISIN CH0016631340
Numero di valore 1663134
Bloomberg Global ID UBES1XC SW
Nome del fondo UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'942.14 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 3'020.62 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 3'146.39 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'677.70 CHF 18.04.2024
NAV * 2'942.14 CHF 03.04.2025
Issue Price * 2'942.14 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 2'942.14 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 496'203'781
Attivo della classe *** 496'203'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.10% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.49% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +4.67% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +7.14% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.44% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +4.29% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +41.39% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.02%
Roche Holding AG 12.96%
Nestle SA 12.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.72%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
UBS Group AG 3.68%
ABB Ltd 2.75%
Partners Group Holding AG 2.60%
Lonza Group Ltd 2.22%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)