Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis
CH0111176886 |
100.29
CHF
30.09.2024 |
100.29
CHF
30.09.2024 |
+4.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic Multi-Asset Inst Acc
IE00BYQDND46 |
12.62
EUR
30.09.2024 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088 |
129.43
EUR
30.09.2024 |
129.43
EUR
30.09.2024 |
129.43
EUR
30.09.2024 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153 |
167.41
EUR
30.09.2024 |
167.41
EUR
30.09.2024 |
167.41
EUR
30.09.2024 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161 |
216.92
EUR
30.09.2024 |
216.92
EUR
30.09.2024 |
216.92
EUR
30.09.2024 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195 |
254.25
EUR
30.09.2024 |
254.25
EUR
30.09.2024 |
254.25
EUR
30.09.2024 |
+11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
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DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
88.00
EUR
01.10.2024 |
92.40
EUR
01.10.2024 |
88.00
EUR
01.10.2024 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338 |
95.37
EUR
01.10.2024 |
100.14
EUR
01.10.2024 |
95.37
EUR
01.10.2024 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411 |
96.53
EUR
01.10.2024 |
101.36
EUR
01.10.2024 |
96.53
EUR
01.10.2024 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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