ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 B

Dati di base

ISIN CH0242370002
Numero di valore 24237000
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 B
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's investment objective is to generate long-term capital gains through the appreciation of its assets, while taking into account environmental, social, and governance (ESG) criteria. The sub-fund is actively managed, on the one hand, through market and financial analysis to ensure a dynamic allocation between the different asset classes, and on the other hand, through environmental, social, and governance (ESG) criteria in the selection of its investments. The sub-fund invests its assets, directly or indirectly, into units of collective investments holding bonds issued by private or public issuers from all over the world for a minimum of 34% and a maximum of 77%, and into shares issued by companies located throughout the world for a minimum of 23% and a maximum of 43%. The proportion invested in bonds must be made up of at least 80% having a minimum Investment Grade rating. Up to 33% of the sub-fund's assets may be invested in cash or cash equivalents.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.82 CHF 19.08.2025
Prezzo precedente * 116.58 CHF 12.08.2025
Max 52 settimani * 117.08 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 110.78 CHF 08.04.2025
NAV * 116.82 CHF 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'515'922
Attivo della classe *** 18'686'517
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.67% 31.12.2024
19.08.2025
1 mese +1.40% 22.07.2025
19.08.2025
3 mesi +1.00% 20.05.2025
19.08.2025
6 mesi +0.20% 25.02.2025
19.08.2025
1 anno +2.73% 20.08.2024
19.08.2025
2 anni +12.51% 22.08.2023
19.08.2025
3 anni +11.34% 23.08.2022
19.08.2025
5 anni +9.14% 19.08.2020
19.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds B 44.35%
Ethos - Bonds International B 19.58%
Ethos - Equities Sustainable Wld ex CH B 17.33%
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B 5.81%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq B 5.70%
BCV Ethos Climate ESG Ambition B CHF Acc 1.86%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)