ISIN | CH0242370002 |
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Numero di valore | 24237000 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 B |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's investment objective is to generate long-term capital gains through the appreciation of its assets, while taking into account environmental, social, and governance (ESG) criteria. The sub-fund is actively managed, on the one hand, through market and financial analysis to ensure a dynamic allocation between the different asset classes, and on the other hand, through environmental, social, and governance (ESG) criteria in the selection of its investments. The sub-fund invests its assets, directly or indirectly, into units of collective investments holding bonds issued by private or public issuers from all over the world for a minimum of 34% and a maximum of 77%, and into shares issued by companies located throughout the world for a minimum of 23% and a maximum of 43%. The proportion invested in bonds must be made up of at least 80% having a minimum Investment Grade rating. Up to 33% of the sub-fund's assets may be invested in cash or cash equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.82 CHF | 19.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.58 CHF | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 117.08 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.78 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 116.82 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'515'922 | |
Attivo della classe *** | 18'686'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.67% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.40% |
22.07.2025 - 19.08.2025
22.07.2025 19.08.2025 |
3 mesi | +1.00% |
20.05.2025 - 19.08.2025
20.05.2025 19.08.2025 |
6 mesi | +0.20% |
25.02.2025 - 19.08.2025
25.02.2025 19.08.2025 |
1 anno | +2.73% |
20.08.2024 - 19.08.2025
20.08.2024 19.08.2025 |
2 anni | +12.51% |
22.08.2023 - 19.08.2025
22.08.2023 19.08.2025 |
3 anni | +11.34% |
23.08.2022 - 19.08.2025
23.08.2022 19.08.2025 |
5 anni | +9.14% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Bonds B | 44.35% | |
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Ethos - Bonds International B | 19.58% | |
Ethos - Equities Sustainable Wld ex CH B | 17.33% | |
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B | 5.81% | |
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq B | 5.70% | |
BCV Ethos Climate ESG Ambition B CHF Acc | 1.86% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |