Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675 |
91.27
EUR
27.08.2025 |
95.83
EUR
27.08.2025 |
91.27
EUR
27.08.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723 |
93.63
EUR
27.08.2025 |
98.31
EUR
27.08.2025 |
93.63
EUR
27.08.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374 |
96.36
EUR
27.08.2025 |
101.18
EUR
27.08.2025 |
96.36
EUR
27.08.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614 |
96.56
EUR
27.08.2025 |
101.39
EUR
27.08.2025 |
96.56
EUR
27.08.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus A
CH1384427832 |
99.77
CHF
26.08.2025 |
99.77
CHF
26.08.2025 |
99.77
CHF
26.08.2025 |
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DZPB swiss innovation plus B
CH1384427840 |
100.09
CHF
26.08.2025 |
100.09
CHF
26.08.2025 |
100.09
CHF
26.08.2025 |
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DZPB swiss innovation plus C
CH1384427857 |
100.23
CHF
26.08.2025 |
100.23
CHF
26.08.2025 |
100.23
CHF
26.08.2025 |
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DZPB swiss innovation plus D
CH1384427865 |
100.40
CHF
26.08.2025 |
100.40
CHF
26.08.2025 |
100.40
CHF
26.08.2025 |
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DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873 |
100.87
CHF
26.08.2025 |
100.87
CHF
26.08.2025 |
100.87
CHF
26.08.2025 |
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DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907 |
99.75
CHF
26.08.2025 |
99.75
CHF
26.08.2025 |
99.75
CHF
26.08.2025 |
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