ISIN | LU1234713003 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.04 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.92 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 132.25 EUR | 21.03.2024 |
Min 52 settimani * | 107.23 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 127.04 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 686'401'153 | |
Attivo della classe *** | 10'564'226 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.48% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.61% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +5.44% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -3.09% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | -1.37% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +12.63% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +24.31% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +9.43% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +31.77% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.50% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 3.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.25% | |
CRH PLC | 3.20% | |
CFD on Schneider Electric SE | 2.78% | |
Microsoft Corp | 2.61% | |
CFD on Vinci SA | 2.46% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
CFD on Publicis Groupe SA | 2.27% | |
CFD on Deutsche Telekom AG | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.13% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |