DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N

Dati di base

ISIN LU1234713003
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.04 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 132.88 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 143.84 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 120.49 EUR 05.08.2024
NAV * 134.04 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 788'428'008
Attivo della classe *** 14'358'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.64% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.82% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -4.96% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.18% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.89% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.26% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +21.50% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +22.03% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +51.90% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 5.11%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.07%
Linde PLC 2.90%
Deere & Co 2.68%
Meta Platforms Inc Class A 2.52%
CFD on Schneider Electric SE 2.51%
Visa Inc Class A 2.51%
Sanofi SA 2.50%
UniCredit SpA 2.47%
Microsoft Corp 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)