ISIN | LU1234713003 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.19 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.59 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 144.59 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 121.62 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 144.19 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 848'768'356 | |
Attivo della classe *** | 18'300'005 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.89% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.02% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.99% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.56% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +17.43% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +9.19% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +30.97% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +44.39% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +43.42% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.45% | |
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CFD on Kering SA | 2.99% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.86% | |
Microsoft Corp | 2.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.68% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.61% | |
Prysmian SpA | 2.48% | |
Airbus SE | 2.32% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.15% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |