ISIN | LU0284394821 |
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Numero di valore | 2946356 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.64 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 190.69 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 196.75 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 161.42 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 190.64 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 718'110'988 | |
Attivo della classe *** | 62'730'369 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.96% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.34% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -1.04% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +7.86% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +0.21% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +18.10% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +26.06% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +8.79% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +29.71% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Schneider Electric SE | 3.10% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 3.06% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.98% | |
Microsoft Corp | 2.98% | |
CFD on Hermes International SA | 2.94% | |
CFD on ASML Holding NV | 2.80% | |
CRH PLC | 2.68% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.68% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.57% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |