DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B

Dati di base

ISIN LU0284394821
Numero di valore 2946356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.64 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 190.69 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 196.75 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 161.42 EUR 06.11.2023
NAV * 190.64 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 718'110'988
Attivo della classe *** 62'730'369
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.96% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.34% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.04% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +7.86% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +0.21% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +18.10% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +26.06% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +8.79% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +29.71% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFD on Schneider Electric SE 3.10%
Meta Platforms Inc Class A 3.06%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.98%
Microsoft Corp 2.98%
CFD on Hermes International SA 2.94%
CFD on ASML Holding NV 2.80%
CRH PLC 2.68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.68%
Trane Technologies PLC Class A 2.57%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)