DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B

Dati di base

ISIN LU0284394821
Numero di valore 2946356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.16 EUR 18.12.2025
Prezzo precedente * 206.82 EUR 17.12.2025
Max 52 settimani * 210.54 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 177.73 EUR 07.04.2025
NAV * 208.16 EUR 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 851'197'593
Attivo della classe *** 66'384'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.30% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.35% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +2.64% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.83% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +5.19% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +4.62% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +20.41% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +38.00% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +35.00% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.97%
Alphabet Inc Class A 2.92%
Spain (Kingdom of) 1% 2.92%
Galderma Group AG Registered Shares 2.90%
CFD on Kering SA 2.88%
CFD on Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.77%
CFD on Societe Generale SA 2.72%
The Goldman Sachs Group Inc 2.68%
CFD on Publicis Groupe SA 2.64%
Novartis AG Registered Shares 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)