ISIN | LU0284394664 |
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Numero di valore | 2946347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 209.13 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 207.33 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 224.64 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 188.32 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 209.13 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 788'428'008 | |
Attivo della classe *** | 132'479'658 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.81% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -5.04% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.34% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.77% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.66% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +21.40% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +21.09% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +49.70% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.11% | |
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Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.07% | |
Linde PLC | 2.90% | |
Deere & Co | 2.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.52% | |
CFD on Schneider Electric SE | 2.51% | |
Visa Inc Class A | 2.51% | |
Sanofi SA | 2.50% | |
UniCredit SpA | 2.47% | |
Microsoft Corp | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |