DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A

Dati di base

ISIN LU0284394664
Numero di valore 2946347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.79 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 215.69 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 224.64 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 188.32 EUR 05.08.2024
NAV * 214.79 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 818'983'093
Attivo della classe *** 139'369'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.94% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +1.10% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +8.94% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi -1.70% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +5.24% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +20.30% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +33.90% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +32.26% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.15%
Meta Platforms Inc Class A 3.26%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.80%
Microsoft Corp 2.79%
Spain (Kingdom of) 1% 2.64%
SAP SE 2.52%
Airbus SE 2.49%
CFD on Publicis Groupe SA 2.45%
Deere & Co 2.35%
JPMorgan Chase & Co 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)