DNCA INVEST - EUROSE Class ID

Dati di base

ISIN LU1253057175
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - EUROSE Class ID
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.96 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 115.22 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 115.25 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 106.95 EUR 09.04.2025
NAV * 114.96 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.78% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.44% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.49% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +1.23% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +6.06% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +11.36% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +17.29% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +20.18% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)