DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD

Dati di base

ISIN LU1055118761
Numero di valore 24378831
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.33 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 177.81 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 186.02 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 156.25 EUR 05.08.2024
NAV * 178.33 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 819'491'961
Attivo della classe *** 10'173'191
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.29% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.70% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.30% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.11% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.20% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.89% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +22.73% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +28.59% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +33.28% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.05%
Spain (Kingdom of) 1% 2.78%
Linde PLC 2.57%
Sanofi SA 2.56%
France (Republic Of) 0.1% 2.54%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.52%
Deere & Co 2.50%
SAP SE 2.47%
CFD on RELX PLC 2.28%
Meta Platforms Inc Class A 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)