DNCA INVEST - EUROSE Class ND

Dati di base

ISIN LU1234712963
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - EUROSE Class ND
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.23 EUR 18.12.2025
Prezzo precedente * 107.95 EUR 17.12.2025
Max 52 settimani * 109.27 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 101.27 EUR 23.12.2024
NAV * 108.23 EUR 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'721'626'918
Attivo della classe *** 1'295'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.44% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.48% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +0.69% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.82% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +0.30% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +6.50% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +8.50% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +17.11% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +17.95% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Dec 25 10.79%
Ostrum SRI Money Plus SI 6.89%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.46%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.56%
European Union 3.125% 1.43%
TotalEnergies SE 1.35%
European Union 1% 1.29%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.27%
Spain (Kingdom of) 1% 1.24%
Spain (Kingdom of) 0.65% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)