| ISIN | LU1234712963 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - EUROSE Class ND |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.23 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.95 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.27 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.27 EUR | 23.12.2024 |
| NAV * | 108.23 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'721'626'918 | |
| Attivo della classe *** | 1'295'418 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.44% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.48% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +0.69% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.82% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +0.30% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +6.50% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +8.50% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +17.11% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +17.95% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 10.79% | |
|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus SI | 6.89% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.46% | |
| Italy (Republic Of) 1.8% | 1.56% | |
| European Union 3.125% | 1.43% | |
| TotalEnergies SE | 1.35% | |
| European Union 1% | 1.29% | |
| Italy (Republic Of) 1.5% | 1.27% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 1.24% | |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | 1.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |