Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439 |
83.19
CHF
22.08.2025 |
83.19
CHF
22.08.2025 |
83.19
CHF
22.08.2025 |
-4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667 |
105.36
EUR
22.08.2025 |
105.36
EUR
22.08.2025 |
105.36
EUR
22.08.2025 |
-3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
105.07
EUR
22.08.2025 |
105.07
EUR
22.08.2025 |
105.07
EUR
22.08.2025 |
-3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
106.79
EUR
22.08.2025 |
106.79
EUR
22.08.2025 |
106.79
EUR
22.08.2025 |
-2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295 |
221.87
USD
22.08.2025 |
221.87
USD
22.08.2025 |
221.87
USD
22.08.2025 |
+14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547 |
159.42
USD
22.08.2025 |
159.42
USD
22.08.2025 |
159.42
USD
22.08.2025 |
+14.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378 |
230.52
USD
22.08.2025 |
230.52
USD
22.08.2025 |
230.52
USD
22.08.2025 |
+14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186 |
167.17
CHF
22.08.2025 |
167.17
CHF
22.08.2025 |
167.17
CHF
22.08.2025 |
+11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269 |
182.63
EUR
22.08.2025 |
182.63
EUR
22.08.2025 |
182.63
EUR
22.08.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
166.36
EUR
22.08.2025 |
166.36
EUR
22.08.2025 |
166.36
EUR
22.08.2025 |
+13.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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