ISIN | LU1879231824 |
---|---|
Numero di valore | 43789878 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.96 EUR | 28.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.95 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 117.54 EUR | 04.07.2024 |
Min 52 settimani * | 103.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 106.96 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | 106.96 EUR | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 106.96 EUR | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.83% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.17% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | -2.23% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -2.90% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -4.40% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | -6.46% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | -3.43% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | -8.18% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | -9.52% |
12.08.2020 - 28.04.2025
12.08.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |