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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
1'674.78 EUR
21.08.2025
+3.50%
CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647
72.13 EUR
21.08.2025
+1.03%
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379
Q
158.92 EUR
21.08.2025
+3.84%
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230
1'070.83 EUR
21.08.2025
+3.58%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
1'310.43 EUR
21.08.2025
+4.33%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
1'996.77 EUR
21.08.2025
+4.40%
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
1'793.57 EUR
21.08.2025
+2.47%
CompAM FUND - Active European Credit B Accu
LU0178939392
1'670.19 EUR
21.08.2025
+2.35%
CompAM FUND - Active European Credit D Dist
LU0520492454
86.53 EUR
21.08.2025
-0.26%
CompAM FUND - Active European Credit I Accu
LU1935017290
Q
1'038.90 EUR
21.08.2025
+2.77%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura