ISIN | LU1055116633 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'931.58 EUR | 14.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'927.44 EUR | 13.01.2025 |
Max 52 settimani * | 2'007.46 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'655.01 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'931.58 EUR | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'878'053 | |
Attivo della classe *** | 2'339'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.33% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.25% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 mese | -3.35% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mesi | -1.92% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mesi | +1.02% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 anno | +15.26% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 anni | +23.24% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 anni | +10.58% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 anni | +13.76% |
19.04.2021 - 14.01.2025
19.04.2021 14.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 9.36% | |
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Austria (Republic of) | 9.27% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 9.24% | |
Spain (Kingdom of) | 9.24% | |
European Union | 9.17% | |
Spain (Kingdom of) | 9.11% | |
Italy (Republic Of) | 9.08% | |
European Union | 9.05% | |
Finland (Republic Of) | 9.02% | |
Italy (Republic Of) | 8.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |