| ISIN | LU1783934646 |
|---|---|
| Numero di valore | 41664965 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CompAM FUND - Efficient Global Equities Q Accu |
| Offerente del fondo |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefono: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Offerente del fondo | CompAM FUND |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 88.63 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 89.49 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 91.06 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 68.88 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 88.63 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'228'761 | |
| Attivo della classe *** | 91 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.44% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.37% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +0.07% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +3.81% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +9.79% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +11.91% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +14.67% |
26.08.2024 - 17.11.2025
26.08.2024 17.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 10.73% | |
|---|---|---|
| Austria (Republic of) | 10.63% | |
| Netherlands (Kingdom Of) | 10.59% | |
| Spain (Kingdom of) | 10.59% | |
| European Union | 10.50% | |
| Spain (Kingdom of) | 10.46% | |
| Italy (Republic Of) | 10.41% | |
| European Union | 10.36% | |
| Italy (Republic Of) | 10.33% | |
| Finland (Republic Of) | 10.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.02% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |