ISIN | LU1055116559 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu |
Offerente del fondo |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefono: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Offerente del fondo | CompAM FUND |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'724.73 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'721.50 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'979.25 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'639.64 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'724.73 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'944'828 | |
Attivo della classe *** | 38'502'126 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.12% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.95% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -7.55% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -9.67% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -9.10% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +1.73% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +9.53% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +9.42% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +4.12% |
19.04.2021 - 17.04.2025
19.04.2021 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 10.73% | |
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Austria (Republic of) | 10.63% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 10.59% | |
Spain (Kingdom of) | 10.59% | |
European Union | 10.50% | |
Spain (Kingdom of) | 10.46% | |
Italy (Republic Of) | 10.41% | |
European Union | 10.36% | |
Italy (Republic Of) | 10.33% | |
Finland (Republic Of) | 10.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |