ISIN | LU1055116559 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'881.69 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'892.71 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'908.34 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'497.76 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'881.69 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'610'516 | |
Attivo della classe *** | 47'233'707 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.67% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.15% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.19% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +5.04% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +10.18% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +29.32% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +31.66% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +9.30% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +13.59% |
19.04.2021 - 30.10.2024
19.04.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 8.53% | |
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France (Republic Of) | 8.50% | |
Spain (Kingdom of) | 8.32% | |
Italy (Republic Of) | 7.53% | |
Spain (Kingdom of) | 7.51% | |
Belgium (Kingdom Of) | 7.45% | |
European Investment Bank | 7.44% | |
Finland (Republic Of) | 7.43% | |
Germany (Federal Republic Of) | 7.38% | |
Italy (Republic Of) | 7.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |