CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu

Dati di base

ISIN LU1055116559
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'871.02 EUR 14.01.2025
Prezzo precedente * 1'867.02 EUR 13.01.2025
Max 52 settimani * 1'944.83 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 1'605.55 EUR 17.01.2024
NAV * 1'871.02 EUR 14.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'878'053
Attivo della classe *** 47'345'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.33% 31.12.2024
14.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.26% 31.12.2024
14.01.2025
1 mese -3.36% 16.12.2024
14.01.2025
3 mesi -1.96% 14.10.2024
14.01.2025
6 mesi +0.95% 15.07.2024
14.01.2025
1 anno +15.08% 15.01.2024
14.01.2025
2 anni +22.94% 16.01.2023
14.01.2025
3 anni +9.91% 14.01.2022
14.01.2025
5 anni +12.95% 19.04.2021
14.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 9.36%
Austria (Republic of) 9.27%
Netherlands (Kingdom Of) 9.24%
Spain (Kingdom of) 9.24%
European Union 9.17%
Spain (Kingdom of) 9.11%
Italy (Republic Of) 9.08%
European Union 9.05%
Finland (Republic Of) 9.02%
Italy (Republic Of) 8.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)