CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu

Dati di base

ISIN LU1055116559
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu
Offerente del fondo CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefono: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Offerente del fondo CompAM FUND
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'724.73 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 1'721.50 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'979.25 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'639.64 EUR 08.04.2025
NAV * 1'724.73 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'944'828
Attivo della classe *** 38'502'126
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.12% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.95% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.55% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -9.67% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.10% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +1.73% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +9.53% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +9.42% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +4.12% 19.04.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 10.73%
Austria (Republic of) 10.63%
Netherlands (Kingdom Of) 10.59%
Spain (Kingdom of) 10.59%
European Union 10.50%
Spain (Kingdom of) 10.46%
Italy (Republic Of) 10.41%
European Union 10.36%
Italy (Republic Of) 10.33%
Finland (Republic Of) 10.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)