CompAM FUND - Efficient Global Equities B Accu

Dati di base

ISIN LU1055116393
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Efficient Global Equities B Accu
Offerente del fondo CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefono: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Offerente del fondo CompAM FUND
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'205.91 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 1'233.04 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 1'296.77 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'110.43 EUR 19.04.2024
NAV * 1'205.91 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'545'305
Attivo della classe *** 1'384'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.07% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.55% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -5.88% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -4.85% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +2.27% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +5.73% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +21.02% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +17.78% 26.01.2023
10.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 9.36%
Austria (Republic of) 9.27%
Netherlands (Kingdom Of) 9.24%
Spain (Kingdom of) 9.24%
European Union 9.17%
Spain (Kingdom of) 9.11%
Italy (Republic Of) 9.08%
European Union 9.05%
Finland (Republic Of) 9.02%
Italy (Republic Of) 8.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)