CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu

Dati di base

ISIN LU1055116120
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu
Offerente del fondo CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefono: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Offerente del fondo CompAM FUND
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'845.19 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 1'850.04 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 1'850.04 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 1'429.29 EUR 08.04.2025
NAV * 1'845.19 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'392'554
Attivo della classe *** 3'165'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.60% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.69% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +4.01% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +6.83% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +22.41% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +11.89% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +39.38% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +53.25% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +25.33% 19.04.2021
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 10.73%
Austria (Republic of) 10.63%
Netherlands (Kingdom Of) 10.59%
Spain (Kingdom of) 10.59%
European Union 10.50%
Spain (Kingdom of) 10.46%
Italy (Republic Of) 10.41%
European Union 10.36%
Italy (Republic Of) 10.33%
Finland (Republic Of) 10.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)