| ISIN | LU0620020692 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CompAM FUND - SB Blockchain Technology I Accu |
| Offerente del fondo |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefono: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Offerente del fondo | CompAM FUND |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'206.41 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'182.16 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'226.04 EUR | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'379.94 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'206.41 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.36% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.40% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | -5.40% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -15.39% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +11.64% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -4.41% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +57.89% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +197.67% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +102.08% |
19.04.2021 - 18.12.2025
19.04.2021 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |