Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
11'720.82
USD
05.08.2025 |
11'720.82
USD
05.08.2025 |
11'720.82
USD
05.08.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
85.10
CHF
05.08.2025 |
85.10
CHF
05.08.2025 |
85.10
CHF
05.08.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
143.67
EUR
05.08.2025 |
143.67
EUR
05.08.2025 |
143.67
EUR
05.08.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-acc
LU2049087617 |
161.60
USD
05.08.2025 |
161.60
USD
05.08.2025 |
161.60
USD
05.08.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-dist
LU2049087708 |
102.73
USD
05.08.2025 |
102.73
USD
05.08.2025 |
102.73
USD
05.08.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
391.95
EUR
05.08.2025 |
391.95
EUR
05.08.2025 |
391.95
EUR
05.08.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
213.47
EUR
05.08.2025 |
213.47
EUR
05.08.2025 |
213.47
EUR
05.08.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
257.80
USD
05.08.2025 |
257.80
USD
05.08.2025 |
257.80
USD
05.08.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
406.80
USD
05.08.2025 |
406.80
USD
05.08.2025 |
406.80
USD
05.08.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
638.33
USD
05.08.2025 |
638.33
USD
05.08.2025 |
638.33
USD
05.08.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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